Какво представлява проп трейдинг и как работят модерните проп фирми

В последните години понятията “проп трейдинг” (proprietary trading) и “проп фирма” навлязоха масово в света на финансовите пазари. Модерните проп фирми предлагат на трейдърите уникални възможности – достъп до значителен капитал, намален риск за личните средства и специализирани технологични платформи. В тази статия ще разгледаме:

1. Какво се разбира под проп трейдинг

2. Основните фази в процеса на оценка (Challenge, Verification, Trader)

3. Ползите от сътрудничество с проп фирми като DeltaFunded

4. Управление на риска и динамично скалиране

Какво е проп трейдинг?

Проп трейдинг е бизнес модел, при който фирмата (prop firm) предоставя на избрани трейдъри собствен капитал, с който да търгуват. Вместо да използват лични средства и да поемат цялата финансова отговорност, трейдърите преминават през специфичен процес на оценка (ограничен от правила и цели), след което получават:

• Достъп до виртуален или реален търгуем капитал (например 100 000 $ или 100 000 €)

• Подялба на печалбата (80% за трейдъра, 20% за проп фирмата)

• Нисък праг за вход (например такса за участие в предизвикателството, а не купуване на лиценз или сметка)

Този модел мотивира трейдърите да покажат контролирани и устойчиви резултати, като всичко това става чрез три основни фази: Challenge (Предизвикателство), Verification (Верификация) и Trader (Трейдър). (deltafunded.com, deltafunded.com)

Фази, през които минава проп трейдърът

Фаза 1: Challenge (Предизвикателство)

1. Цели: Печалба от 10% (Profit Target).

2. Ограничения:

   • Максимална загуба (Max Total Drawdown) – 10%

   • Максимална дневна загуба (Max Daily Drawdown) – 5%

   • Минимален брой търговски дни – 4

3. Продължителност: Неограничена (докато не се изпълнят горните условия).

Тази фаза проверява способността ви да:

• Прилагате строга стратегия за управление на риска

• Създавате последователни печалби, без да превишавате зададените лимити

Фаза 2: Verification (Верификация)

1. Цели: Печалба от 5% (Profit Target – намален наполовина спрямо Challenge).

2. Ограничения:

   • Максимална загуба – същите стойности (10% общо, 5% дневно).

   • Минимален брой търговски дни – 4.

3. Продължителност: Неограничена.

На този етап целта е да докажете стабилност и контрол – по-висок професионален стандарт с намалена цел за печалба. Преминалите верификацията трейдъри стават част от програмата Trader. (deltafunded.com)

Фаза 3: Trader (Трейдър)

• Виртуална сметка: До 100 000 €.

• Сплит на печалбата: 80% за трейдъра, 20% за фирмата.

• Динамично скалиране:

  • Няма намаляване на баланс след изплащане на печалби.

  • Балансът се увеличава с допълнителни 25% на всеки 3 месеца, ако се покриват критериите.

  • Възможност за достигане до 500 000 €.

  
  

Така трейдърите получават свобода да развиват стратегии без риск от лични загуби и постепенно да увеличават размера на заложения капитал. Във всички фази трейдърите има достъп до нашия Дашборд, в който могат да следят статуса на предизвикателството и целите.

Ползи от модерните проп фирми

1. Нисък праг

   • Вместо да депозирате 5000+ $, в повечето случаи плащате такса за участие (€35–€520 в зависимост от размера на акаунта).

   • Това прави проп трейдинга достъпен за начинаещи. (deltafunded.com)

     
     

2. Достъп до елитни технологии и пазарни данни

   • Платформи като DeltaTrading предоставят мобилно приложение и десктоп интерфейс с ниски комисиони (или без такива).

   • Интеграция с надежден европейски брокер (DeltaStock).

     
     

3. Надежден партньор

   • Модерните проп фирми (като Delta Funded) работят с регистрирани в ЕС брокери, което гарантира спазването на правилата и защитата на трейдърите. (deltafunded.com)

     
     

4. Управление на риска и контрол

   • Ясно дефинирани правила по отношение на максимални загуби и целеви печалби.

   • Ако надвишите лимитите, акаунтът се затваря, но не губите собствен капитал.

     
     

5. Динамично скалиране

   • При всяко успешно разширение на акаунта балансът може да се увеличи до 25% на тримесечна база, при условие че спазвате правилата.

   • Така се постига органичен растеж до 500 000 €.

Потребителите и трейдърите, които търсят начин да разширят своите възможности на финансовите пазари, могат да се възползват от модерните проп фирми като Delta Funded. Моделът на проп трейдинг комбинира:

• Управление на риска с контролирани цели.

• Нисък входен праг чрез еднократна такса.

• Достъп до сериозен капитал и елитни технологии.

• Мотивираща система за сплит на печалба (80/20).

• Динамично скалиране, което улеснява устойчив растеж на акаунта.

  
  

Така ще се запознаете с основите на проп трейдинга и ще сте готови да направите информиран избор, ако искате да стартирате или развиете своята трейдинг кариера.